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新疆天业(集团)有限公司关于“10天业债”票面利率调整及投资者回售实施办法公告

2013-10-08 10:32:01 江海证券

新疆天业(集团)有限公司关于“10天业债”票面利率调整及投资者回售实施办法公告

根据《2010年新疆天业(集团)有限公司公司债券募集说明书》,2010年新疆天业(集团)有限公司公司债券(证券代码:122880,证券简称:10天业债)的发行人有权决定在本期债券存续期的第三年末上调本期债券后三年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数,其中一个基点为0.01%)。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本
期债券按面值全部或部分回售给发行人;或选择继续持有本期债券。
现将发行人上调票面利率和投资者回售事宜公告如下:
一、 本期债券利率调整情况
“10天业债”在存续期内前三年(2010年10月25日至2013年10月24日)票面年利率
为4.97%,在债券存续期内前三年固定不变。在债券存续期第三年末,发行人选择上调
票面利率100bp至5.97%,在债券存续期后三年(2013年10月25日至2016年10月24日)固
定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
二、本期债券回售实施办法
1、本期债券回售代码:100966,回售简称:天业回售
2、回售价格:面值100元人民币。
3、投资者可选择将所持有的本期债券全部或部分回售给发行人。以1,000元为一个
回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。
4、回售登记期:2013年9月27日至2013年10月10日。
5、回售登记方法:登记回售的“10天业债”持有人应在回售登记期正常交易时间
(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上海证券交易所交易系统进行回售登记,回售代码为100966,回售登记一经确认,不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。
7、回售部分债券的兑付日为2013年10月25日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资者办理兑付。
三、联系人及联系方式
联系人:邱照亮
联系地址:新疆石河子开发区北三东路36号
电话:0993-2623206
传真:0993-2623310
特此公告。

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