资管产品净值

产品名称 净值 累计净值 日期
江海避险增值 0.9399 1.3349 07-14
江海价值增长 0.9276 1.6476 07-20
江海稳健增值 0.8433 0.9733 07-14
江海新锐1号 1.0000 1.0000 10-17
江海新锐2号 1.0000 1.0000 12-11
江海新锐3号 1.0000 1.0000 04-03
江海新锐4号 1.0000 1.0000 12-11
浩瀚1号 1.0024 1.0328 07-14
浩瀚2号 1.0041 1.0344 07-14
浩瀚3号 1.0037 1.0037 07-14
浩瀚10号 1.0042 1.0130 07-14

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江海证券避险增值集合资产管理计划概况(DC0001

管理人

江海证券有限公司

计划名称

本集合计划名称为江海证券避险增值集合资产管理计划,简称为江海证券避险增值

托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

计划募集规模

推广期内募集规模为10亿元(含管理人自有资金参与规模),存续期规模上限为20亿元(含管理人自有资金参与规模)。

最低参与额

单个客户首次参与本集合计划的最低金额为人民币10万元,超过最低参与金额的部分须为1万元的整数倍。

存续期限

本集合计划存续期限为7

投资目标

本集合计划遵循价值投资和优化配置的理念,通过细致深入的研究,实现收益的稳健增长。

产品特点

1、风险较低

本集合计划以风险控制为前提进行资产配置,优先配置固定收益类资产,在实现投资收益的基础上,逐渐提高权益类资产的投资比例。权益投资比例不超过50%,保持整个组合风险较低。

2、稳健增值

权益类资产的配置选取中等规模,具有稳健成长性的公司为主,实现集合计划的稳健增值。

3、灵活配置

本集合计划的权益类资产投资比例上限为50%,在控制风险的基础上,实现灵活配置的投资优势。

4、共同投资

管理人以自有资金参与集合计划。在集合计划存续期间,管理人以自有资金参与的集合计划份额不得退出。

投资范围及资产组合比例

1、固定收益类资产投资比例为0-95%,包括债券型证券投资基金、剩余期限在1年以上的国债和央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券等。

2、权益类资产投资比例为0-50%,包括股票(含通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、股票型和混合型证券投资基金、权证等,其中投资于权证的资金不超过集合计划资产净值的3%。

3、现金类资产,包括银行存款、货币市场基金、期限在1年内央行票据和政府债券、期限在7天内的债券逆回购等;现金类资产不低于集合计划资产净值的5%。

成立日

201348

封闭期

本集合计划封闭期不超过3个月。

开放日安排

封闭期结束后,每个自然月前5个工作日开放(遇法定节假日顺延至下一工作日)。在开放日,委托人可以参与或退出本集合计划。

自有资金投入

自有资金参与金额不超过成立规模的5%,且最高不超过5000万元人民币。

在本集合计划存续期间,管理人以自有资金参与的计划份额不得退出,自有资金参与份额的投资收益部分可以退出。

 

(一)参与费

 

本集合计划只设前端收费模式,最高前端参与费率为1.0%。参与费率随参与金额的增加而递减,如下表所示:

 

参与金额(P

参与费率

 

P<100万元

1.00

 

100万元≤P<300万元

0.50

 

300万元≤P<500万元

0.20

费用安排

P≥500万元

0.00

 

(二)退出费

 

本集合计划的退出费率不高于1%,随持有期的增加而递减,如下表所示:

 

持有期(P

退出费率

 

P<一年

1.00

 

一年≤P<两年

0.50

 

两年≤P<三年

0.20

 

P≥三年

0.00

 

(三)管理费

 

本集合计划应给付管理人管理费, 按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年管理费率为1.2%。

 

(四)托管费

 

本集合计划应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年托管费率为0.25%。

业绩报酬

业绩报酬计提标准为(R为年化收益率):

(1) 如果R5%时,不计提业绩报酬;

(2) 如果R>5%时,对超过5%的收益部分提取20%的业绩报酬。

推广机构

江海证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

 

    日期 单位净值(元) 累计净值(元)

    刘华先生简历:证券从业经验7年。先后任江海证券有限公司研究发展部研究员,江海证券有限公司证券投资部研究员,江海证券有限公司资产管理部投资主办。

    江海证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司http://www.spdb.com.cn/

    江海证券直销网点:

    哈尔滨地段街证券营业部 哈尔滨市道里区地段街179号 0451-84683926
    哈尔滨西大直证券营业部 哈尔滨市南岗区西大直街19号 0451-82832600
    哈尔滨友谊路证券营业部 哈尔滨市道里区友谊路111号 0451-84637965 
    哈尔滨新疆大街证券营业部 哈尔滨市平房区新疆大街8号 0451-86515014  
    哈尔滨花园街证券营业部 哈尔滨市南岗区花园街2号 0451-82839970
    哈尔滨中宣街证券营业部 哈尔滨市南岗区中宣街16-1号 0451-82804138
    上海万航渡路证券营业部 上海市静安区万航渡路888号 021-62491565
    上海仁德路证券营业部 上海市杨浦区仁德路67弄12号10幢4-6楼 021-65168659 
    北京东三环南路证券营业部 北京朝阳区东三环南路58号富顿中心A座2层 010—58674684 
    沈阳朝阳街证券营业部 沈阳市沈河区朝阳街62号 024-24848846
    哈尔滨建设街证券营业部 哈尔滨市南岗区建设街51号 0451-53921109 
    哈尔滨花园街第二证券营业部 哈尔滨市南岗区花园街403号新世界百货商场8楼 0451-87581567 
    大庆龙凤大街证券营业部 大庆市龙凤区龙凤大街67号 0459-6202407
    哈尔滨霞曼街证券营业部 哈尔滨市道里区霞曼街15-21号三层 0451-84640765
    齐齐哈尔站前大街证券营业部 齐齐哈尔铁锋区站前大街75号 0452-6105809
    佳木斯永安街证券营业部 佳木斯市前进区永安街78号 0454-8299660
    哈尔滨珠江路证券营业部 哈尔滨市香坊区珠江路52号 0451-82357106
    上海瑞金南路证券营业部 上海市徐汇区瑞金南路538号 021-64183172 
    上海瞿溪路证券营业部 上海市卢湾区瞿溪路691号 021-53025728
    厦门吕岭路证券营业部 厦门湖里区吕岭路75-77号长安大厦3层 0592-5565604
    深圳宝安南路证券营业部 深圳市罗湖区宝安南路3038号金塘综合大厦 0755-82117911
    大连五四路证券营业部 大连市西岗区五四路113-2号 0411-83703576   
    伊春繁荣路证券营业部 伊春市繁荣路67号伊春家俱城五楼 0458-3610334
    伊春铁力正阳大街证券营业部 铁力市正阳大街257号 0458-2282904
    伊春南岔中纬路证券营业部 伊春南岔中纬路419号  0458-3461860
    哈尔滨五常前进街证券营业部 哈尔滨五常前进街西1-2号金泰家园2号楼4楼 0451-53526940
    绥化民和街证券营业部 绥化市北林区民和街168号 0455-8155617
    鸡西东风路证券营业部 鸡西市鸡冠区东风路84号 0467-6992010
    鹤岗东解放路证券营业部 鹤岗市工农区东解放路二道街(金时代购物广场四楼) 0468-6126011  
    大庆中央大街证券营业部 大庆市让胡路区中央大街南段226号 0459-6130127
    齐齐哈尔和平大街证券营业部 齐齐哈尔富拉尔基区和平大街100号  0452-6730008
    哈尔滨赣水路证券营业部 哈尔滨市香坊区赣水路38号 0451-82337143  
    牡丹江绥芬河文化街证券营业部 绥芬河市文化街47号哈尔滨银行三楼 0453-3997566
    黑河中央街证券营业部 黑河市爱辉区中央街578号 0456-8275688
    七台河景丰路证券营业部 七台河市景丰路38号金融大厦 0464-8663011
    牡丹江爱民街证券营业部 牡丹江市西安区爱民街123号金地数码城5楼 0453-8119006
    双鸭山西平行路证券营业部 双鸭山市尖山区西平行路98号 0469-6160915 
    哈尔滨学府路证券营业部 哈尔滨南岗区学府路36-38号 0451-51712271
    哈尔滨埃德蒙顿路证券营业部 哈尔滨道里区埃德蒙顿路106-108号 0451-51712366
    哈尔滨宾县东大街证券营业部 宾县宾州镇东大街2号联通公司二楼 0451-57981946
    哈尔滨三合路证券营业部 哈尔滨市香坊区三合路63号 0451-82938323
    济南经十路证券营业部 济南市槐荫区经十路23899号,建邦大厦2楼西侧 0531-62300560

     

     

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