资管产品净值

产品名称 净值 累计净值 日期
江海避险增值 0.9399 1.3349 07-14
江海价值增长 0.9276 1.6476 07-20
江海稳健增值 0.8433 0.9733 07-14
江海新锐1号 1.0000 1.0000 10-17
江海新锐2号 1.0000 1.0000 12-11
江海新锐3号 1.0000 1.0000 04-03
江海新锐4号 1.0000 1.0000 12-11
浩瀚1号 1.0024 1.0328 07-14
浩瀚2号 1.0041 1.0344 07-14
浩瀚3号 1.0037 1.0037 07-14
浩瀚10号 1.0042 1.0130 07-14

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江海价值增长集合资产管理计划概况(DC0002)
管理人

江海证券有限公司

计划名称

本集合计划名称为江海价值增长集合资产管理计划,简称为“江海价值增长”

托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

计划募集规模

推广期内募集规模为20亿元,存续期无上限

最低参与额

单个客户首次参与本集合计划的最低金额为人民币10万元,超过最低参与金额的部分须为1万元的整数倍。

存续期限

本集合计划存续期限为7年

推广期 

不超过60天

投资目标

把握趋势脉络,优选中国经济发展方向的成长性行业,精选具备持续增长能力的优质企业,控制风险,追求价值增长。

产品特点

1、把握转型机遇:在经济增长模式转型的背景下,本集合计划积极把握由收入增长、结构升级、模式创新等大趋势带来的投资机会,聚焦重点行业中的优势个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,最大程度分享转型期中国经济增长的成果,追求低风险下的高回报。
2、独特的风控体系:本集合计划注重仓位管理,通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例,从而有效的规避风险。同时运用股指期货进行套期保值,可以有效的规避系统风险。

投资范围

本集投资范围包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、股指期货等金融衍生品、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及中国证监会认可的其他投资品种。
其中,股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A 股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约;证券投资基金的投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金和 LOF 、ETF 基金以及可申购、赎回的开放式证券投资基金;固定收益产品包括新债申购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券等;证券回购包括证券正回购及逆回购等。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

资产组合比例

1、权益类资产:股票、股票型基金、混合型基金、股指期货、权证等,股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约,占资产净值的0~95%,其中权证上限为3%。

2、固定收益类资产:债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以上)、央行票据(期限大于1年)、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、中期票据、政策性金融债、中小企业私募债、债券型基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、股票型及混合型分级基金的优先级份额等,占资产净值的0~135%。

3、股指期货:持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划持有的权益类证券总市值的20% ,持有的买入股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划资产净值的 10%;

4、现金类资产:现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券、到期日在1年内的央行票据等高流动性短期金融产品,占资产净值5~100%; 

5、集合计划可以参与债券正回购,但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%;

封闭期

本集合计划封闭期不超过1个月。

开放期

参与开放日为集合计划成立封闭期满后的每个工作日;
首个退出开放日为封闭期满后的前三个工作日,
其后为每满3个月开放一次,每满3个月后的前三个工作日为开放期,接受办理退出业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准。管理人有权提前结束或延期结束开放期。

费用安排

(一)参与费

本集合计划为前端收费模式,最高前端参与费率为1.0%。参与费率随参与金额的增加而递减,如下表所示:

参与金额(P)

参与费率

P<100万元

1.00%

100万元≤P<300万元

0.50%

300万元≤P<500万元

0.20%

P≥500万元

0.00%

(二)退出费

本集合计划的退出费率不高于1%,随持有期的增加而递减,如下表所示:

持有期(P)

退出费率

P<一年

0.50%

一年≤P<两年

0.30%

两年≤P<三年

0.20%

P≥三年

0.00%

(三)管理费

本集合计划应给付管理人管理费, 按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年管理费率为1.2%。

(四)托管费

本集合计划应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年托管费率为0.25%。

业绩报酬

业绩报酬计提标准为(R为年化收益率):
(1) 如果R≤5%时,不计提业绩报酬;
(2) 如果5%<R≤30%时,对超过5%的收益部分提取20%的业绩报酬。
(3) 如果R>30%时,对超过30%的收益部分提取30%的业绩报酬。

推广机构

江海证券有限公司

    日期 单位净值(元) 累计净值(元)

    马野先生简历:证券从业经验18年。 先后担任黑龙江省国际信托投资公司证券投资部投资经理;天元证券总部信息咨询部研究员、副总经理;江海证券有限公司证券营业部总经理;江海证券有限公司资产管理部投资经理

    江海证券有限公司直销网点:

    哈尔滨地段街证券营业部 哈尔滨市道里区地段街179号 0451-84683926
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    哈尔滨友谊路证券营业部 哈尔滨市道里区友谊路111号 0451-84637965 
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    上海仁德路证券营业部 上海市杨浦区仁德路67弄12号10幢4-6楼 021-65168659 
    北京东三环南路证券营业部 北京朝阳区东三环南路58号富顿中心A座2层 010—58674684 
    沈阳朝阳街证券营业部 沈阳市沈河区朝阳街62号 024-24848846
    哈尔滨建设街证券营业部 哈尔滨市南岗区建设街51号 0451-53921109 
    哈尔滨花园街第二证券营业部 哈尔滨市南岗区花园街403号新世界百货商场8楼 0451-87581567 
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    哈尔滨五常前进街证券营业部 哈尔滨五常前进街西1-2号金泰家园2号楼4楼 0451-53526940
    绥化民和街证券营业部 绥化市北林区民和街168号 0455-8155617
    鸡西东风路证券营业部 鸡西市鸡冠区东风路84号 0467-6992010
    鹤岗东解放路证券营业部 鹤岗市工农区东解放路二道街(金时代购物广场四楼) 0468-6126011  
    大庆中央大街证券营业部 大庆市让胡路区中央大街南段226号 0459-6130127
    齐齐哈尔和平大街证券营业部 齐齐哈尔富拉尔基区和平大街100号  0452-6730008
    哈尔滨赣水路证券营业部 哈尔滨市香坊区赣水路38号 0451-82337143  
    牡丹江绥芬河文化街证券营业部 绥芬河市文化街47号哈尔滨银行三楼 0453-3997566
    黑河中央街证券营业部 黑河市爱辉区中央街578号 0456-8275688
    七台河景丰路证券营业部 七台河市景丰路38号金融大厦 0464-8663011
    牡丹江爱民街证券营业部 牡丹江市西安区爱民街123号金地数码城5楼 0453-8119006
    双鸭山西平行路证券营业部 双鸭山市尖山区西平行路98号 0469-6160915 
    哈尔滨学府路证券营业部 哈尔滨南岗区学府路36-38号 0451-51712271
    哈尔滨埃德蒙顿路证券营业部 哈尔滨道里区埃德蒙顿路106-108号 0451-51712366
    哈尔滨宾县东大街证券营业部 宾县宾州镇东大街2号联通公司二楼 0451-57981946
    哈尔滨三合路证券营业部 哈尔滨市香坊区三合路63号 0451-82938323
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