资管产品净值

产品名称 净值 累计净值 日期
江海避险增值 0.8921 1.2871 11-17
江海价值增长 1.1569 1.8769 11-23
江海稳健增值 0.7966 0.9266 11-17
江海新锐1号 1.0000 1.0000 10-17
江海新锐2号 1.0000 1.0000 12-11
江海新锐3号 1.0000 1.0000 04-03
江海新锐4号 1.0000 1.0000 12-11
浩瀚1号 1.0223 1.0527 11-17
浩瀚2号 1.0097 1.0552 11-17
浩瀚3号 1.0091 1.0091 11-17
浩瀚10号 1.0099 1.0099 11-17
浩瀚16号 1.0047 1.0047 11-17
浩瀚19号 1.0083 1.0083 11-17
青盈1号 1.0033 1.0033 11-17

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江海新锐2号集合资产管理计划概况

管理人

江海证券有限公司

计划名称

本集合计划名称为江海新锐2号集合资产管理计划,简称为江海新锐2

托管人

中信银行股份有限公司上海分行

目标规模

本集合计划推广期规模上限为1亿元;其中:A类份额推广期规模上限为2500万元;B类份额推广期规模上限为2500万元;C类份额推广期规模上限为5000万元。

最低参与额

首次参与的最低金额为人民币1000000元,追加参与的最低金额为人民币100000元。

存续期限

A类份额存续期为12个月;

B类份额存续期为24个月,但存续期满18个月,管理人有权提前结束;

C类份额存续期为24个月。

推广期

管理人自作出设立集合资产管理计划的决定之日起一个月内启动推广工作,集合计划应当在推广之日起的15个工作日内完成推广、设立工作,具体时间见相关公告。

投资范围

1)现金类资产:现金、银行活期存款和通知存款、以及其他现金类资产。(2)金融监管部门批准或备案发行的金融产品:集合资金信托计划、商业银行理财计划等。

风险收益特征

中度风险,较高收益预期

适合推广对象

适合具有中度风险承受能力的投资者

封闭期

存续期内封闭,封闭期内不办理参与、退出业务。

开放期

本集合计划不设开放期。

费用安排

1参与费:本集合计划无参与费。

2、退出费:本集合计划无退出费。

3、管理费:本集合计划管理费率为0

4、托管费:按资产净值的0.06%年费率计提托管费。

业绩报酬

在本集合计划各类份额分红权益登记日或终止日,管理人将根据委托人的期间年化收益率,对期间年化收益率超过业绩标准部分所对应的资金、按100%比例收取管理人业绩报酬。

其中:

A类份额业绩标准:年化收益率8%

B类份额业绩标准:年化收益率8.8%

C类份额业绩标准:年化收益率9.2%

 

    日期 单位净值(元) 累计净值(元)

    李铁石先生简历:证券从业经验20年, 1993年进入证券业,先后担任江海证券研究发展部研究员;江海证券证券投资部投资经理;江海证券资产管理部投资经理

    江海证券直销网点:

    哈尔滨地段街证券营业部 哈尔滨市道里区地段街179号 0451-84683926
    哈尔滨西大直证券营业部 哈尔滨市南岗区西大直街19号 0451-82832600
    哈尔滨友谊路证券营业部 哈尔滨市道里区友谊路111号 0451-84637965 
    哈尔滨新疆大街证券营业部 哈尔滨市平房区新疆大街8号 0451-86515014  
    哈尔滨花园街证券营业部 哈尔滨市南岗区花园街2号 0451-82839970
    哈尔滨中宣街证券营业部 哈尔滨市南岗区中宣街16-1号 0451-82804138
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    上海仁德路证券营业部 上海市杨浦区仁德路67弄12号10幢4-6楼 021-65168659 
    北京东三环南路证券营业部 北京朝阳区东三环南路58号富顿中心A座2层 010—58674684 
    沈阳朝阳街证券营业部 沈阳市沈河区朝阳街62号 024-24848846
    哈尔滨建设街证券营业部 哈尔滨市南岗区建设街51号 0451-53921109 
    哈尔滨花园街第二证券营业部 哈尔滨市南岗区花园街403号新世界百货商场8楼 0451-87581567 
    大庆龙凤大街证券营业部 大庆市龙凤区龙凤大街67号 0459-6202407
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    齐齐哈尔站前大街证券营业部 齐齐哈尔铁锋区站前大街75号 0452-6105809
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    哈尔滨宾县东大街证券营业部 宾县宾州镇东大街2号联通公司二楼 0451-57981946
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