资管产品净值

产品名称 净值 累计净值 日期
江海避险增值 0.8921 1.2871 11-17
江海价值增长 1.1569 1.8769 11-23
江海稳健增值 0.7966 0.9266 11-17
江海新锐1号 1.0000 1.0000 10-17
江海新锐2号 1.0000 1.0000 12-11
江海新锐3号 1.0000 1.0000 04-03
江海新锐4号 1.0000 1.0000 12-11
浩瀚1号 1.0223 1.0527 11-17
浩瀚2号 1.0097 1.0552 11-17
浩瀚3号 1.0091 1.0091 11-17
浩瀚10号 1.0099 1.0099 11-17
浩瀚16号 1.0047 1.0047 11-17
浩瀚19号 1.0083 1.0083 11-17
青盈1号 1.0033 1.0033 11-17

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江海新锐1号集合资产管理计划概况

管理人

江海证券有限公司

计划名称

本集合计划名称为江海新锐1号集合资产管理计划,简称为江海新锐1

托管人

上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

计划募集规模

本集合计划推广期规模上限为50亿份

最低参与额

首次参与的最低金额为人民币1000000元,追加参与的最低金额为人民币100000元。

管理期限

本集合计划不设固定管理期限

推广期

集合计划推广期由管理人确定,管理人通过网站向委托人公告。

投资范围

1)现金类资产:现金、银行活期存款和通知存款、以及其他现金类资产。(2)金融监管部门批准或备案发行的金融产品:包括商业银行理财计划、集合资金信托计划等。

风险收益特征

本集合计划主要投资于现金类资产以及金融监管部门批准或备案发行的金融产品(包括固定收益类集合资金信托计划等),属低风险投资产品。

适合推广对象

代理推广机构现有客户中,具有匹配风险承受能力,对资产流动性需求不高,且认同集合计划投资理念的投资者。

封闭期

A类份额封闭期不超过95天;B类份额封闭期不超过185天;C类份额封闭期不超过365天;D类份额无固定期限。封闭期内不办理参与、退出业务。

开放期

每个开放期前十五个工作日公布下一开放期,开放期内可以办理参与、退出业务。

费用安排

1、参与费:本集合计划无参与费。

2、退出费:本集合计划无退出费。

3、管理费:按资产净值的0.1%年费率计提管理费。

4、托管费:按资产净值的0.05%年费率计提托管费。

业绩报酬

集合计划当日年化投资收益率超出管理人网站公告的各类份额当期收益权益期年化预期收益率,则管理人对于超出部分扣除各项费用后全额计提业绩报酬。

代理推广机构

上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

 

    日期 单位净值(元) 累计净值(元)

    李铁石先生简历:证券从业经验20年, 1993年进入证券业,先后担任江海证券研究发展部研究员;江海证券证券投资部投资经理;江海证券资产管理部投资经理

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