资管产品净值

产品名称 净值 累计净值 日期
江海避险增值 0.8921 1.2871 11-17
江海价值增长 1.1569 1.8769 11-23
江海稳健增值 0.7966 0.9266 11-17
江海新锐1号 1.0000 1.0000 10-17
江海新锐2号 1.0000 1.0000 12-11
江海新锐3号 1.0000 1.0000 04-03
江海新锐4号 1.0000 1.0000 12-11
浩瀚1号 1.0223 1.0527 11-17
浩瀚2号 1.0097 1.0552 11-17
浩瀚3号 1.0091 1.0091 11-17
浩瀚10号 1.0099 1.0099 11-17
浩瀚16号 1.0047 1.0047 11-17
浩瀚19号 1.0083 1.0083 11-17
青盈1号 1.0033 1.0033 11-17

集合理财账户查询

账户名称:
查询密码:
认证码:
看不清
  登陆
  • 产品介绍
  • 产品公告
  • 产品净值
  • 投资主办
  • 代销机构

江海证券有限公司拟设立哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划(简称专项计划本专项计划),并向合格投资者非公开发行本专项计划项下的优先级资产支持证券(包括哈热01、哈热02、哈热03、哈热04、哈热05),次级资产支持证券由供热集团全额认购。

经过中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本专项计划实际收到的参与资金为14.8亿元(大写:壹拾肆亿捌仟万元整),募集专用账户中的金额已经达到《哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划资金规模,本专项计划于20151218日正式成立。

 

一、本专项计划基本情况

品种

到期日

预期收益率

发行规模(亿元)

面值(元)

还本付息方式

信用评级

哈热01

2017.1.25

4.55%

2.1

100

到期一次还本付息

AA+

哈热02

2018.1.25

4.90%

2.5

100

首次付息时间同“哈热01”,以后按年付息,到期一次还本

AA+

哈热03

2019.1.25

5.20%

2.65

100

AA+

哈热04

2020.1.25

5.50%

2.85

100

AA+

哈热05

2021.1.25

5.75%

3.1

100

AA+

次级资产支持证券

2021.1.25

1.6

100

剩余收益分配

未评级

 

推广对象

由合格投资者认购

托管银行

兴业银行股份有限公司

登记机构

中国证券登记结算有限公司上海分公司

流动性安排

通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台转让

 

二、备查文件

1、《哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划标准条款》

2、《哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划资产支持证券认购协议》

3、《哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划资产买卖协议》

4、《哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划监管协议》

5、《哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划托管协议》

6、《哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划差额支付承诺函》

7、《哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划服务协议》

8、《关于江海证券有限公司拟设立的哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划的法律意见书》

9、《哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划资产支持证券信用评级报告》

10、《哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划计划说明书》

11、《哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划回购抵押协议》

12、《哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划保证金协议》

13、《哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划现金流预测分析项目咨询报告书》

14、《江海证券有限公司关于基础资产未列入负面清单的专项说明》

15、《哈尔滨物业供热集团热费收益权一期资产支持专项计划补充差额支付承诺函》

 

备查文件查阅地点:

江海证券有限公司

联系地址:哈尔滨市香坊区赣水路56

联系电话:0451-823379010451-85863775

传真:0451-858637080451-82387499

联系人:郁浩、刁伟力、韩超、李慧、杨猛

 

特此公告。

 

 

 

江海证券有限公司

                                                                                                                                            20151218
    日期 单位净值(元) 累计净值(元)
    Copyright 2011 Jianghai Securities Co.,Ltd.All Right Reserved 黑ICP备05002870号江海证券有限公司服务热线:400-666-2288